شهادة المحلل المالي للنمذجة والتقييم (FMVA)

المحاسبة (Accounting)

• قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية.

• الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين.

• المعاملات المالية.

• المصروفات المدفوعة مقدمًا، والمصروفات المستحقة، والإيرادات غير المكتسبة.

• التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.

• طرق الإهلاك.

• رأس المال العامل.

• الممتلكات والآلات والمعدات (PP&E) والنفقات الرأسمالية (CapEx).

برنامج Excel

• الدوال والمعادلات، مثل: XNPV وXIRR وPMT وIPMT وVLOOKUP وCHOOSE وINDEX MATCH MATCH وOFFSET.

• أدوات تدقيق الصيغ، مثل تتبّع الخلايا السابقة والتابعة، والانتقال إلى خلايا محددة (Go To Special)، والتنسيق الشرطي.

• التحقق من صحة البيانات، وجداول البيانات، وتحليل ماذا لو (Goal Seek).

• أداة Solver ووحدات الماكرو (Macros).

التمويل (Finance)

• القيمة الحالية، والقيمة المستقبلية، وصافي القيمة الحالية، والقيمة النهائية.

• الدفعات الدورية والمعاشات الدائمة.

• أسواق رأس المال.

• عملية جمع رأس المال وطرح الأسهم للاكتتاب العام الأولي (IPO).

• تسعير السندات، والقيمة الاسمية، ومعدل الكوبون، والعائد حتى تاريخ الاستحقاق.

النمذجة المالية (Financial Modeling)

• إعداد النماذج المالية للقوائم المالية.

• نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF).

• تحليل السيناريوهات والحساسية.

• التنبؤ بالتدفقات النقدية الشهرية.

• تحليل الزيادة أو التخفيف في ربحية السهم (Accretion/Dilution).

• تحليل الاستحواذ بالرافعة المالية (LBO).

• عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A).

• النمذجة المالية المتخصصة حسب القطاع.

التقييم المالي (Valuation)

• تحليل الشركات المقارنة.

• تحليل الصفقات السابقة.

• تحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF).

• المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC).

• صافي القيمة الحالية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR).

• تقييم الشركة باستخدام مجموع الأجزاء (SOTP).

إعداد الميزانيات والتنبؤات (Budgeting & Forecasting)

• تحليل نقطة التعادل وهامش الأمان.

• التنبؤ الكمي.

• تحليل الانحرافات.

• أدوات إعداد الميزانيات.

العروض التقديمية والتصورات المرئية (Presentation & Visuals)

• إنشاء المخططات والرسوم البيانية الديناميكية.

• إعداد عروض تقديمية احترافية للمستثمرين (Pitch Deck).

• لوحات المعلومات المالية (Financial Dashboards).